- Gear 3 — 상승 추세. QQQ가 200일 이동평균선 위에서 움직이는 구간. 레버리지 진입 가능한 유일한 시장 상태.
- Gear 2 — 횡보·중립. 200일선 근처, 방향성 없음. 레버리지 신규 진입 자제, 기존 포지션 점검.
- Gear 1 — 하락 추세. 200일선을 하향 이탈한 구간. 레버리지 즉시 정리, 현금 비중 확대.
- Gear 3 상승 추세 유지 중 — 포지션 유지 권고. RSI 70 이상 또는 매도 압력 65점 이상 시 분할 익절 전환
- 지금은 방향이 불명확한 구간입니다 — 보유량 절반 정도 매도 권고, 추세 확인 후 재진입 검토
- 지금은 하락 추세입니다 — 추가 매수 중단, 보유량 전체 계좌 30% 이하 축소 권고
- Gear 3 상승 추세 + 매수 신호 충족 — QQQ·VOO 3-3-4 분할 매수. 1차(30%) 먼저, 신호 강화 확인 후 2·3차 추가
- 지금처럼 방향이 불명확할 때 — 신규 매수 자제. 추세가 확실히 올라올 때 진입해도 늦지 않습니다
- 지금처럼 하락 추세일 때 — 신규 매수 자제 구간. 시장이 다시 오르는 걸 확인한 뒤 재검토 권장
- Gear 3 추세 유지 중 — 신규 매수가 허용되는 시장 조건(매수 신호 65점+, 매도 압력 65점 미만, RSI 70 미만)이라면 물타기도 가능. 단, 전량 아닌 소량(30% 이내), 손절선 반드시 사전 설정
- 지금처럼 방향이 불명확할 때 — 추가 매수 자제. 추세 방향 확인 후 재진입 권장
- 지금처럼 하락 추세일 때 물타기는 절대 금지 — 바닥이 어딘지 아무도 모릅니다. 더 사면 손실만 커집니다
- Gear 3 + RSI 65 미만 + 매수 60점 이상 — 조건 3가지 동시 충족 시 보유 종목 소량 불타기 가능
- 지금처럼 방향이 불명확할 때 — 추가 매수 보류. 수익 난 것을 오히려 조금씩 파는 게 낫습니다
- 지금처럼 하락 추세일 때 — 추가 매수 자제. 수익 중인 포지션 비중 축소 권고
- Gear 3 + 매수 50pt↑ + 매도 65pt 미만 — 3조건 충족 — QLD·SSO 2배수 유지 권고
- 시장이 방향을 잃고 횡보하거나 조건이 하나라도 깨지면 — 2배수 절반 일반 ETF 전환 권고
- 하락 추세(Gear 1) — 2배수 정리 구간 — 2배수 ETF 절반 이상 축소 권고, 나머지 일반 ETF 전환 권고. 매도 압력 80점 초과 또는 하락 지속 시 잔여 물량도 정리 권고. 하락 추세에서 2배수를 들고 버티면 손실이 2배로 쌓입니다
- QLD·SSO 신규 매수 금지 — 실시간 조건(Gear·매수점수·매도압력) 충족 시 자동 업데이트
- 지금 2배수 신규 매수 금지 — 횡보 구간. 레버리지 진입은 Gear 3 복귀 후
- 지금 2배수 신규 매수 절대 금지 — 하락 추세. 레버리지는 Gear 3에서만 허용
- Gear 3 유지 중 — 조건 더 엄격하게 확인 후 소량만 — 2배수는 1배수보다 리스크가 2배이므로 물타기 조건도 더 엄격하게 봐야 합니다. 매도 압력 55점 미만 + 매수 신호 70점 이상 + RSI 65 이하, 이 세 조건 동시 충족 시에만 소량(20% 이내) 평단 낮추기 검토 가능. 매도 압력 65점 돌파 또는 Gear 2 하락 신호 발생 시 즉시 중단
- 횡보 구간(Gear 2) — 2배수 추가 매수 금지 — 방향이 결정되지 않은 구간에서 2배수 물타기는 어느 방향으로 튀어도 손실이 2배로 쌓입니다. 추가 없이 보유 포지션 유지 권고. Gear 3 복귀(200일선 위) 확인 후 재검토 권장
- 하락 추세(Gear 1) — 물타기 금지, 오히려 축소 구간 — 하락 추세에서 2배수 물타기는 손실이 2배 속도로 불어납니다. 추가 매수 없이 보유 물량 절반 정리 권고. 남은 포지션 손절선 재확인, 하락 가속 시 전량 정리 권고
- 추가 매수 자제 — 실시간 매수점수·RSI 기준 불타기 조건 충족 시 자동 업데이트
- 시장이 횡보 중이면 — 추가 매수 자제. 수익 중인 지금 조금씩 비중 축소 권고
- 하락 추세라면 — 추가 매수 금지. 보유 포지션 단계적 정리 권고
- Gear 3 + 매수 65pt↑ + 매도 65pt 미만 — 3조건 충족 — TQQQ·UPRO 3배수 유지 권고. 전체 계좌 20% 한도 절대 초과 금지
- 시장이 횡보로 바뀌거나 RSI가 55 아래로 떨어지면 — 3배수 → 2배수 전환 권고. 방향이 불분명할 때 3배수는 하루에도 크게 흔들립니다
- 하락 추세(Gear 1) — 3배수 전량 정리 권고 — 3배수는 하락 추세에서 하루 3% 빠지면 계좌는 9% 빠지는 구조입니다. 손실 중이어도 지금 나오는 것이 적절합니다 — 버티다가 추세가 더 굳어지면 복구까지 훨씬 오래 걸립니다. 일반 ETF·현금 전환 권고, Gear 3 복귀 확인 후 재진입 가능
- TQQQ·UPRO 신규 매수 금지 — 5조건 동시 충족 시에만 진입. 실시간 조건 자동 판정
- 지금 3배수 신규 매수 절대 금지 — 횡보 구간. 레버리지 3배수는 Gear 3에서만 허용
- 지금 3배수 신규 매수 절대 금지 — 하락 추세. 보유 중이면 전량 청산 권고 — 하락 추세 확인
- Gear 3 유지 중 — 3배수 물타기는 원칙적으로 비권장. 단, 조건이 완벽할 때만 예외 — 3배수는 물타기가 가장 위험한 구간입니다. 2배수로 배율 낮추는 것을 먼저 검토 권장. 물타기를 원한다면 조건이 완벽할 때만 가능합니다: 매도 압력 55점 미만 + 매수 신호 75점 이상 + RSI 60 이하 + MACD 라인 양수. 이 4조건 전부 충족 시에만 소량(10~15% 이내) 추가 검토 가능. 하나라도 깨지면 즉시 중단
- 횡보 구간(Gear 2) — 3배수 물타기 절대 금지 — 방향이 불분명한 구간에서 3배수 추가는 하루 3% 하락이 9% 손실로 직결됩니다. 추가 없이 2배수 또는 1배수 전환으로 리스크 축소 권고. 3배수는 Gear 3에서만 허용됩니다
- 하락 추세(Gear 1) — 3배수 물타기 금지, 전량 정리 검토 구간 — 하락 추세에서 3배수 추가는 손실이 3배 속도로 불어납니다. 물타기 대신 보유 물량 정리 권고. 손절선 이미 이탈했다면 전량 정리가 적절합니다. Gear 3 복귀 확인 후 새로 진입하는 것이 3배수를 들고 버티는 것보다 훨씬 낫습니다
- 추가 매수 자제 — 3배수 불타기 조건 자동 판정. 계좌 3배수 비중 20% 초과 금지
- 시장이 횡보 중이면 — 추가 매수 자제. 수익 중인 지금 2배수 전환 후 이익 보호 권고
- 하락 추세라면 — 추가 매수 금지. 수익 중이라면 절반 이상 익절 권고, 나머지는 하락 가속 시 순차 정리 권고. 3배수 특성상 추세 전환 후 반등을 기다리다 손실로 전환되는 경우가 많습니다
- 매도 압력 65~79점 — 신규 진입 중단, 분할 익절 시작
아직 위험 경보는 아닙니다. 불장 한복판일 수도 있습니다. 다만 이 구간부터는 레버리지 신규 매수 중단 권고. 보유 물량은 당장 팔 필요 없습니다 — 오를 때마다 조금씩 분할 익절하면서 비중을 자연스럽게 낮추는 것이 권장됩니다. 급락이 왔을 때 대응할 여유가 생깁니다 - 매도 압력 80점 이상 또는 Gear 3→2 하락 — 레버리지 절반 이상 정리
이 구간부터는 위험이 분명해진 상태입니다. 2배수·3배수 절반 이상 축소 권고, 남은 포지션 일반 ETF 전환 권고. 억지로 들고 버티다가 추세가 완전히 꺾이면, 레버리지 특성상 복구에 훨씬 오래 걸립니다. 이익이 남아있을 때 줄이는 것이 적절합니다 - Gear 1 전환(200일선 아래) — 레버리지 전량 정리, 현금 확보
이건 단기 조정이 아니라 추세 자체가 무너진 신호입니다. 레버리지 전량 정리 권고. 손실 중이어도 마찬가지입니다 — 하락 추세에서 3배수를 들고 버티면 손실이 눈덩이처럼 불어납니다. 일반 ETF도 절반 이하 축소 후 현금 확보 권고. 그 현금이 바닥에서 다시 진입할 수 있는 유일한 무기입니다
마른 화약을 항상 준비해두세요
시장이 급락하는 순간, 현금이 없으면 그 기회는 남의 것이 됩니다. 신호가 아무리 좋아도 전체 계좌의 최소 10~20%는 항상 현금 유지 권고. 급락은 언제나 갑작스럽게 찾아옵니다.
낙폭이 클수록 더 사야 할 타이밍
전고점 대비 낙폭(Drawdown)이 클수록 분할 매수 비중을 높여 평단가를 낮춥니다. 단, 현금을 미리 확보해두지 않으면 실행이 불가능합니다. 고점에서 익절해 현금을 쌓아둬야 이 전략이 작동합니다.
하락 추세 중에는 현금 보유 후 대기. 상승 추세 회복(Gear 3 복귀) 확인 시 축적한 현금으로 딥바잉 집행. 고점 익절 → 현금 비축 → 급락 시 딥바잉이 이 전략의 완성.
한 번에 다 사지 않는다
진입과 청산 시 물량을 세 단계로 나눠 리스크를 분산합니다. 시장은 언제나 틀릴 수 있습니다.
자주 묻는 질문 — 스윙 시그널(Swing Signal)
오늘 나스닥100(QQQ) 사도 될까요?
위 대시보드에서 나스닥100(QQQ)의 매수 매력도 점수를 확인하세요. 80점 이상이면 분할 매수 최적 구간, 60~79점은 소량 정찰대 투입, 40~59점은 관망 권장, 40점 미만은 매수 자제 또는 현금 보유가 적절합니다. Gear 3(200일선 +2% 이상) + RSI 45 이하 조합이 공격적 매수의 최적 구간입니다.
엔비디아(NVDA) 지금 추격 매수해도 될까요?
NVDA 매수 매력도 점수와 Gear 상태를 확인하세요. RSI 70 이상(과매수) 또는 200일선 대비 +15% 이상 과열 상태라면, 추가 매수보다 기존 보유분의 부분 익절(매도 적합도 점수 참고)을 검토해야 합니다.
테슬라(TSLA) 지금 매수해도 될까요?
TSLA·NVDA 탭의 Gear 상태와 RSI를 먼저 확인하세요. Gear 3(200일선 위) + RSI 40~60이면 추세 추종 분할 매수 타이밍입니다. Gear 3이더라도 RSI 70 이상 과매수라면 추격 매수보다 기존 보유 유지가 적절하고, Gear 2(횡보)라면 소량 정찰대만, Gear 1(하락 추세)이라면 200일선 회복 확인 후 진입을 권장합니다. 3-3-4 원칙에 따라 한 번에 몰빵하지 않고 3단계로 나눠 진입하세요.
TQQQ·SOXL 같은 레버리지 ETF는 언제 사나요?
나스닥100(QQQ) Gear 3 + 매수 매력도 70점 이상일 때 레버리지(TQQQ) 비중 확대, Gear 2 이하거나 매력도 50점 미만이면 1배수(나스닥100 QQQ) 위주로 운용하는 것이 기본 원칙입니다. 레버리지는 개인 계좌의 5~10% 이내로 제한을 권장합니다.
스윙 시그널 점수는 어떻게 계산되나요?
매수 매력도(0~100pt) = Σ [ 팩터ᵢ × 가중치ᵢ ] (i = 1 ~ 8)
8개 독립 팩터를 병렬로 산출한 뒤 가중치 기반으로 합산합니다 — Gear 상태(0~25) + RSI 구간(0~20) + RSI 모멘텀 보정(±5) + 단기 추세 정렬(0~15) + 시장 환경·VIX(0~15) + MACD 종합(0~14) + 52주 저점 근접(0~5) + 가격 패턴 HL/LH(±3).
각 팩터는 단순 지표값이 아니라 시장 국면에 따라 비선형 보정됩니다. RSI는 단일 수치가 아닌 5일 슬라이딩 윈도우와 결합해 과매도 탈출·과매수 진입 여부를 별도 판별하고(±5pt), 가격 패턴은 최근 5일 고가·저가를 직전 20일 구간과 비교해 Higher Low(+3pt) / Lower High(−3pt)를 계산합니다. MACD는 라인 부호(중기 추세 방향) + 히스토그램 절대값(단기 가속도) + 5일 전 대비 방향성 변화, 세 축을 동시에 산출해 0~14pt로 압축합니다.
매도 적합도(0~100pt)는 동일한 팩터 세트를 역방향으로 재계산해 매수 점수와 내부적으로 상쇄·견제하도록 설계되어 있습니다. 두 점수의 차분과 교차 방향이 최종 진입·청산 신호의 강도를 결정합니다. 데이터는 미국 장중(KST 약 22:30~06:00) 30분 단위로 수집·재산출되고, 장 외 시간에는 프리마켓·장후 각 1회 자동 업데이트됩니다.
데이터는 미국 장중(KST 약 22:30~06:00) 30분 간격으로, 장 외에는 프리마켓·장후 각 1회 자동 수집됩니다.
이 분석 데이터는 200일 이동평균선 Gear 변속 전략과 3-3-4 분할 매매 원칙을 기반으로 산출됩니다. 추세와 신호가 일치할 때 진입하고, 익절 기준에 도달하면 분할 매도하는 스윙 트레이더를 위한 참고 자료입니다.
더 좋은 진단 알고리즘 아이디어가 있으시다면 언제라도 [email protected] 메일 환영합니다.